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A.收益高
B.不需要輸入預(yù)期收益率
C.根據(jù)波動(dòng)率相等確定資產(chǎn)類別比例
D.提高夏普比率
A.低參數(shù)敏感性
B.融入投資經(jīng)理觀點(diǎn)
C.不需要對(duì)資產(chǎn)收益率預(yù)期做判斷
D.利用資產(chǎn)的低相關(guān)屬性
A.7%,7%
B.10%,7%
C.7%,1%
D.1%,1%
A.看好股票市場(chǎng),繼續(xù)買入股票
B.賣出一部分權(quán)益類品種買入其他,使得各品種占比恢復(fù)到期初情況
C.賣出全部股票,落袋為安
D.持倉保持不動(dòng)
A.投資組合保險(xiǎn)策略
B.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略
C.買入并持有策略
D.恒定混合策略
A.邊際效益
B.標(biāo)準(zhǔn)方差
C.無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.周期主觀判斷
最新試題
風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險(xiǎn)的投資組合。()
按照恒定混合策略,如果股票大漲,客戶應(yīng)該如何操作?()
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述,正確的是()。
資產(chǎn)A收益率6%,風(fēng)險(xiǎn)為6%;資產(chǎn)B收益為8%,風(fēng)險(xiǎn)8%,且相關(guān)系數(shù)為-1,則平均配置A和B的組合,收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為()。
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件對(duì)資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從而增加投資組合價(jià)值的積極戰(zhàn)略。()
不同的負(fù)債特征不會(huì)影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。()
對(duì)資產(chǎn)配置的理解必須建立在對(duì)普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎(chǔ)之上。
同等風(fēng)險(xiǎn)的情況下,全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴(yán)格意義上的國內(nèi)組合帶來更高的長期收益。()
美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨(Markowitz)于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng),該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容:()。
系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個(gè)綜合的動(dòng)態(tài)過程。()