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A.區(qū)間浮動結構類似于浮動利率債券
B.區(qū)間浮動結構化產(chǎn)品實際上相當于一份內嵌了利率互換和利率上限期權的固定利率債券
C.投資者投資區(qū)間浮動利率結構化產(chǎn)品的目的是確保投資的最低收益
D.區(qū)間浮動利率結構化產(chǎn)品的投資者大多是貨幣市場的投資者
A.專業(yè)的投資銀行
B.證券經(jīng)紀商
C.普通投資者
D.該產(chǎn)品的創(chuàng)設者
A.區(qū)間浮動利率結構
B.超級浮動利率結構
C.正向浮動利率結構
D.逆向浮動利率結構
A.買入遠期美元
B.賣出遠期美元
C.買入遠期歐元
D.賣出遠期歐元
A.1000萬美元的應付賬款和150萬歐元的應收賬款
B.1000萬美元的應收賬款和150萬歐元的應付賬款
C.800萬美元的應付賬款和150萬歐元的應收賬款
D.800萬美元的應收賬款和150萬歐元的應付賬款
某投資者考慮進行指數(shù)化投資以實現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者最終選用股指期貨進行指數(shù)化投資,其原因可能有()。A.期貨違約風險很低
B.期貨占用資金較少
C.期貨價格貼水
D.期貨價格升水
某投資者考慮進行指數(shù)化投資以實現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者可采用的指數(shù)化投資策略有()。A.權益證券市場中立策略
B.增強型阿爾法策略
C.期現(xiàn)互轉套利策略
D.“指數(shù)期貨+債券”增值策略
生產(chǎn)一噸鋼坯需要消耗1.7噸的鐵礦石和0.5噸焦炭,鐵礦石價格為450元/噸,焦炭價格為1450元/噸,生鐵制成費為400元/噸,粗鋼制成費為450元/噸,螺紋鋼軋鋼費為200元/噸。
螺紋鋼的生產(chǎn)成本為()元/噸。A.2390
B.2440
C.2540
D.2590
最新試題
買賣雙方在貿易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水,這種貿易方式稱為()。
關于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說法錯誤的是()。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內對約定的()按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
對我國境外投資企業(yè)而言,主要面臨風險有()。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差?()
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度,通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品,既可以鎖定采購成本,也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位,節(jié)約持倉期間的資金占用。()
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。()
()的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動風險,只涉及匯率風險,所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
通過分散投資,將資金配置在相關性較低的各類資產(chǎn)中,可以在不提高投資風險的同時提高預期收益,從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標。()
某年7月中旬,某銅進口貿易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商,同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格,作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價,并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿易合同后,銅桿廠為規(guī)避風險,考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權,支付權利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸,銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易,此時銅桿廠買入的看漲期權也已跌至幾乎為0,則銅桿廠實際采購價為()元/噸。