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問答題

【計算題】下列為各貨幣之即期匯率報價，請按照題目指示計算其遠期匯率、TOM或Cash之匯率。 GBP/USD：1.5860/70，三個月GBP利率為53/4~61/8%，三個月USD利率為31/2~3/4%試計算三個月GBP/USD之雙向匯率

答案： 1.5860+1.5860Χ（3.5%-6.125%）Χ3/12=1.5756
1.5870+...

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235.80...

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答案： 1.6230+1.6230Χ（7.25%-3.875%）Χ3/12=1.6377
1.6240...

【【計算題】】下列為各貨幣之即期匯率報價，請按照題目指示計算其遠期匯率、TOM或Cash之匯率。 GBP/USD：1.5860/70，三個月GBP利率為53/4~61/8%，三個月USD利率為31/2~3/4%試計算三個月GBP/USD之雙向匯率

答案： 1.5860+1.5860Χ（3.5%-6.125%）Χ3/12=1.5756
1.5870+...

【計算題】下列為各貨幣之即期匯率報價，請按照題目指示計算其遠期匯率、TOM或Cash之匯率。 AUD/USD：0.6850/60，六個月AUD利率為63/8~7/8%，六個月USD利率為31/2~3/4%試計算六個月AUD/USD之雙向匯率

答案： 0.6850+0.6850Χ（3.5%-6.875%）Χ6/12=0.6734
0.6860+...

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GBP/CHF：2.4960/70，兩個月GBP利率為53/8~3/4%，兩個月DEM利率為77/8~81/4%試計算兩個月GBP/CHF之雙向匯率

答案： 2.4960+2.4960Χ（7.875%-5.75%）Χ2/12=0.5048
2.4970...

【計算題】下列為各貨幣之即期匯率報價，請按照題目指示計算其遠期匯率、TOM或Cash之匯率。 USD/SGD：1.4150/60，三個月USD利率為31/4~3/4%，三個月SGD利率為67/8~71/4%試計算三個月USD/SGD之雙向匯率

答案： 1.4150+1.4150Χ（6.875%-3.75%）Χ3/12=1.4216
1.4160...

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