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問答題

【計(jì)算題】
下列為各貨幣之即期匯率報(bào)價(jià)，請按照題目指示計(jì)算其遠(yuǎn)期匯率、TOM或Cash之匯率。
USD/YEN：108.20，六個(gè)月USD利率為31/2%，六個(gè)月YEN利率為33/4%試計(jì)算六個(gè)月USD/YEN之匯率

答案：

108.20+108.20Χ（3.75%-3.5%）Χ6/12=108.34

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GBP/USD：1.5420，六個(gè)月GBP利率為57/8%，六個(gè)月USD利率為31/2%試計(jì)算六個(gè)月GBP/USD之匯率

答案：

1.5420+1.5420Χ（3.5%-5.875%）Χ6/12=1.5237

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GBP/YEN：235.70/80，三個(gè)月GBP利率為53/4~61/8%，三個(gè)月YEN利率為31/4~3/4%試計(jì)算三個(gè)月GBP/YEN之雙向匯率

答案： 235.70+235.70Χ（3.25%-6.125%）Χ3/12=234.01
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答案： 1.6230+1.6230Χ（7.25%-3.875%）Χ3/12=1.6377
1.6240...

【計(jì)算題】下列為各貨幣之即期匯率報(bào)價(jià)，請按照題目指示計(jì)算其遠(yuǎn)期匯率、TOM或Cash之匯率。 GBP/USD：1.5860/70，三個(gè)月GBP利率為53/4~61/8%，三個(gè)月USD利率為31/2~3/4%試計(jì)算三個(gè)月GBP/USD之雙向匯率

答案： 1.5860+1.5860Χ（3.5%-6.125%）Χ3/12=1.5756
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答案： 0.6850+0.6850Χ（3.5%-6.875%）Χ6/12=0.6734
0.6860+...

【計(jì)算題】
下列為各貨幣之即期匯率報(bào)價(jià)，請按照題目指示計(jì)算其遠(yuǎn)期匯率、TOM或Cash之匯率。
GBP/CHF：2.4960/70，兩個(gè)月GBP利率為53/8~3/4%，兩個(gè)月DEM利率為77/8~81/4%試計(jì)算兩個(gè)月GBP/CHF之雙向匯率

答案： 2.4960+2.4960Χ（7.875%-5.75%）Χ2/12=0.5048
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答案： 1.4150+1.4150Χ（6.875%-3.75%）Χ3/12=1.4216
1.4160...