A.各類金融資產的價格水平
B.客戶的收益需求
C.經營成本和費用
D.客戶對市場行情的期待
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A.自動贖回結構
B.收益加強結構
C.雙贏結構
D.保本結構
A.發(fā)行人不同
B.投資人不同
C.SPV不同
D.信用風險轉移給SPV的方式不同
A.合約標的是股票價格指數(shù),需要將指數(shù)轉化為貨幣計量
B.合約基準價是根據(jù)提出需求的—方決定的
C.合約乘數(shù)的大小不是根據(jù)提出需求的—方決定的
D.合約乘數(shù)的大小決定了提出需求的一方對沖現(xiàn)有風險時所需要的合約總數(shù)量
A.向下敲出的跨式期權空頭
B.向下敲出的跨式期權多頭
C.下跌敲入的看跌期權多頭
D.下跌敲入的看跌期權空頭
A.浮動收益證券利息–向下敲入看跌期權價格=向下敲出跨式組合的價格
B.浮動收益證券利息+向下敲入看跌期權價格=向下敲出跨式組合的價格
C.固定收益證券利息–向下敲入看跌期權價格=向下敲出跨式組合的價格
D.固定收益證券利息+向下敲入看跌期權價格=向下敲出跨式組合的價格
A.區(qū)間浮動結構類似于浮動利率債券
B.區(qū)間浮動結構化產品實際上相當于一份內嵌了利率互換和利率上限期權的固定利率債券
C.投資者投資區(qū)間浮動利率結構化產品的目的是確保投資的最低收益
D.區(qū)間浮動利率結構化產品的投資者大多是貨幣市場的投資者
A.專業(yè)的投資銀行
B.證券經紀商
C.普通投資者
D.該產品的創(chuàng)設者
最新試題
期現(xiàn)互轉套利策略執(zhí)行的關鍵是()。
線性相關關系是最常見也是最簡單的相關關系,通??梢酝ㄟ^()來衡量變量之間的線性相關程度。
就國內持倉分析來說,按照規(guī)定,國內期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時,交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前()位的會員持倉和成交予以公布。
對我國境外投資企業(yè)而言,主要面臨風險有()。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內對約定的()按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
金融類遠期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約,并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。()
關于收益增強結構,下列說法錯誤的是()。
()使得產品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
在自動贖回結構中,典型的自動贖回條件是當標的資產在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者()。
某年7月中旬,某銅進口貿易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經過協(xié)商,同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格,作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價,并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿易合同后,銅桿廠為規(guī)避風險,考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權,支付權利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸,銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易,此時銅桿廠買入的看漲期權也已跌至幾乎為0,則銅桿廠實際采購價為()元/噸。