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問答題
【簡答題】假設(shè)你是一位向法國出口電子設(shè)備的公司的財務(wù)經(jīng)理，請討論：你將采用什么策略對沖外匯風(fēng)險？你將如何用這一策略獲得公司董事會以及公司高管的認(rèn)可？
答案：
估計該公司未來的現(xiàn)金流，并用人民幣和歐元分別表示；購買遠(yuǎn)期或期貨合約鎖定歐元匯率的變動。這些還不足夠，你還需要估計出口收...
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問答題
【簡答題】對于某資產(chǎn)，其期貨價格通常低于現(xiàn)貨價格，這是多頭對沖頭寸會很吸引人。解釋這一觀點(diǎn)。
答案：
多頭即買空，當(dāng)期貨價格低于現(xiàn)貨價即期貨價被低估，賣現(xiàn)貨買期貨就能投機(jī)獲利，利潤為現(xiàn)貨價*數(shù)量-期貨價*數(shù)量-手續(xù)費(fèi)傭金等...
問答題
【簡答題】中航油（新加坡）2004年年底公告，由于衍生品投機(jī)損失5.5億美元。請了解中航油衍生品的投機(jī)情況，分析衍生品交易的風(fēng)險控制到底出現(xiàn)了什么問題。這對國有企業(yè)風(fēng)險管理有何啟示？（網(wǎng)上可找到相關(guān)資料）
答案：
投機(jī)情況：預(yù)判油價下跌-——賣出看漲期權(quán)——預(yù)判與現(xiàn)實(shí)不合—...
