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威廉.夏普提出的資產(chǎn)資本定價(jià)模型于華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命中提出。()
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損失是一個(gè)事后概念,而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。()
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風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布,也體現(xiàn)了盈利的概率分布,因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。()
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