風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動正相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種風險管理策略。（）

經(jīng)濟資本的作用體現(xiàn)在（）。

國別風險的主要類型包括（）。

商業(yè)銀行發(fā)放外幣貸款時，匯率波動可能導致信用風險增加。（）

在商業(yè)銀行風險管理經(jīng)歷的四種風險管理模式中，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的是（）模式階段。

一家銀行應當按照覆蓋（）的要求來計算經(jīng)濟資本的需要量。

商業(yè)銀行之所以承擔操作風險是因為它可以為商業(yè)銀行帶來額外收益。（）

對于浮動利率貸款占較高業(yè)務比重的商業(yè)銀行來說，中央銀行上調(diào)貸款基準利率會導致其巨額損失。（）

布雷頓森林體系崩潰、固定匯率制度瓦解后，商業(yè)銀行的風險管理進入了（）模式階段。

金融風險可能造成的損失中，災難性損失是指利用統(tǒng)計分析方法計算出的對預期損失的偏離，是商業(yè)銀行難以預見到的較大損失。（）