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問答題
【計算題】
某企業(yè)上年現(xiàn)金需要量40萬元，預(yù)計今年需要量增加50%，假定年內(nèi)收入狀況穩(wěn)定?，F(xiàn)金與有價證券轉(zhuǎn)換成本每次200元，有價證券利率為10%，要求：
（1）計算最佳現(xiàn)金持有量、最低現(xiàn)金管理成本、轉(zhuǎn)換成本、持有機會成本
（2）計算有價證券交易次數(shù)、有價證券交易間隔期。
答案：
（1）最佳現(xiàn)金持有量Q＝=48989.79元
最低現(xiàn)金管理總成本TC＝QR/2+AF/Q=48989.79*1...
最低現(xiàn)金管理總成本TC＝QR/2+AF/Q=48989.79*1...
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問答題
【計算題】企業(yè)有一筆閑款可用于甲、乙兩種股票投資，期限2年，兩支股票預(yù)計年股利額分別為1.8元/股，2.5元/股，兩年后市價分別可漲至20元，26元?，F(xiàn)市價分別為19.8元，25元。企業(yè)期望報酬率為10%，企業(yè)應(yīng)如何選擇？
答案：
甲股票價值=20×0.826+1.8×1.736=19.64（元/股）
乙股票價值=26×0.826+2.5×...
乙股票價值=26×0.826+2.5×...
問答題
【簡答題】簡述收支預(yù)算法的內(nèi)容及優(yōu)缺點。
答案：
收支預(yù)算法就是將預(yù)算期內(nèi)可能發(fā)生的一切現(xiàn)金流入流出項目分類列入現(xiàn)金預(yù)算表內(nèi)，以確定收支差異采取適當(dāng)財務(wù)對策的方法。
