A.流動性比例
B.存貸比
C.流動性覆蓋率
D.超額備付金率
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A.市場風險
B.信用風險
C.流動性風險
D.操作風險
A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃
B.制定外包風險管理的政策、操作流程和內控制度
C.定期審閱本機構外包活動相關報告
D.確定外包業(yè)務的范圍及相關安排
A.授權密碼泄露或借給他人使用
B.超越權限對外使用業(yè)務印章
C.柜員代客戶簽發(fā)填寫應由客戶辦理的重要空白憑證
D.離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙未妥善保管
A.全面性
B.及時性
C.客觀性
D.前瞻性
A.重要性
B.及時性
C.統一性
D.謹慎性
A.法律成本
B.監(jiān)管罰沒
C.資產損失
D.對外賠償
A.流程不健全
B.文件或合同缺陷
C.產品服務缺陷
D.失職違規(guī)
A.4%
B.5%
C.6%
D.8%
A.賬面資本
B.經濟資本
C.監(jiān)管資本
D.社會資本
A.從傳統上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經營模式向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變
B.從以定量分析為主的傳統管理方式向以定性分析為主的風險管理模式轉變
C.從側重于對不同風險分散管理的模式，向集中進行全面風險管理的模式轉變
D.通過風險管理，商業(yè)銀行了解和認識外部環(huán)境、內部狀況和業(yè)務開展的不確定性
最新試題
關于調整信貸產品，下列說法錯誤的是（）。
（）應建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的國債。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
在信用風險授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％?！泵枋龅氖牵ǎ?/p>
商業(yè)銀行的信用風險經濟資本主要用來抵御預期損失，預期損失越高，所需配置的經濟資本越多。（）
以下關于賬面資本的說法，不正確的是（）。
下列有關偏度和峰度的表述正確的有（）。
商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內部損失數據應充分反映本*行操作風險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。
考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題，商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級，下列屬于短期流動性風險三級預警的有（）。
“保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施”屬于日常國別風險信息監(jiān)測應遵循的（）原則。