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A.在辦理開戶業(yè)務前，需在同業(yè)業(yè)務系統(tǒng)中逐筆發(fā)起業(yè)務上報，由總行金融同業(yè)部進行審批
B.若客戶已在同一一級分行轄內(nèi)開立人民幣同業(yè)存放賬戶，且客戶信息未發(fā)生變更、開戶資料仍在有效期內(nèi)的，經(jīng)營單位可在核實交易對手開戶意愿無誤后共用原開戶資料
C.對于為銀行類金融機構(gòu)開立的，資金到期后允許非原路劃回，但必須獲得總行書面批復，并在與客戶簽署的協(xié)議中明確有關(guān)劃款路徑的條款
D.對于為非銀行類金融機構(gòu)（財務公司除外）開立的，資金劃回路徑必須與資金劃入時一致，不允許非原路劃回

A.要求由分行金融同業(yè)部協(xié)同分行風險管理部門等第三方部門，通過盡職調(diào)查核實客戶訴求的真實性和合理性
B.要求由分行運營管理部根據(jù)同業(yè)業(yè)務部門指令，通過大額支付系統(tǒng)向來款銀行發(fā)送報文，逐筆核實回款路徑的真實性
C.要求由分行通過電子公文形式報總行審批，由總行金融同業(yè)部會簽總行運營管理部同意后，以部門發(fā)文形式進行批復，并抄送分行運營管理部
D.要求與客戶簽署協(xié)議時，根據(jù)總行批復要求明確有關(guān)劃款路徑的條款，到期解付時由賬務處理部門核對協(xié)議中簽訂的回款賬號、戶名與總行批復一致后，方可劃款