A.基金份額凈值是開放式基金申購份額計算的基礎(chǔ) B.基金份額凈值由基金托管人計算后,將結(jié)果發(fā)送給估值主要負責(zé)人的基金管理人進行復(fù)核 C.基金份額凈值是開放式基金贖回金額計算的基礎(chǔ) D.基金份額凈值等于基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量
A.基金托管人對基金管理人的計算結(jié)果復(fù)核無誤對外公布 B.基金日常估值由基金管理人進行 C.基金托管人對基金管理人的計算結(jié)果進行復(fù)核 D.基金估值的第一責(zé)任人是基金管理人
A.基金資產(chǎn)清算 B.基金凈資產(chǎn)估值 C.基金資產(chǎn)估值 D.基金負債清算