單項(xiàng)選擇題

（）是通過重復(fù)隨機(jī)抽樣對每個矩陣單元內(nèi)的頻率和嚴(yán)重度進(jìn)行整合，生成各矩陣單元年度累計損失數(shù)據(jù)集的過程。

A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.蒙特卡羅模擬
C.基本指標(biāo)法
D.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法

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單項(xiàng)選擇題

不屬于操作風(fēng)險管理基本工具的是（）。

A.風(fēng)險控制自我評估
B.資信評估
C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
D.事件與損失管理

單項(xiàng)選擇題

（）可選擇己經(jīng)識別出來的主要操作風(fēng)險因素，并結(jié)合銀行的內(nèi)、外部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)形成統(tǒng)計分析指標(biāo)，用于評估銀行整體的操作風(fēng)險水平，該方法的難點(diǎn)在于對各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定合理的閾值，即風(fēng)險指標(biāo)處于何種范圍之內(nèi)可以被認(rèn)為是處于較低風(fēng)險水平、中等風(fēng)險水平或較高風(fēng)險水平，并針對不同評估結(jié)果采取何種適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險控制措施。

A.歷史模擬情景法
B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法
C.自我評估法
D.極值理論法

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