用來反映特定風(fēng)險(xiǎn)在多種處理方案下的損失額和費(fèi)用額的一種矩形數(shù)據(jù)表。

以每種風(fēng)險(xiǎn)管理方案的損失期望值作為決策的依據(jù)，選擇損失期望值最小的風(fēng)險(xiǎn)處理方案。

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和衡量的基礎(chǔ)上，合理地選擇風(fēng)險(xiǎn)處理技術(shù)和手段，進(jìn)而制定風(fēng)險(xiǎn)管理整體方案和行動(dòng)措施。

相當(dāng)于一連串的遠(yuǎn)期合約，它并不是在合約的到期日獲得一次收益，而是隨著時(shí)間進(jìn)展獲得一連串的收益。

購買賣出期權(quán)合約的一方只有在基礎(chǔ)資產(chǎn)的價(jià)值跌落到執(zhí)行價(jià)格之下時(shí)才能獲得正收益。

為了購買一個(gè)期權(quán)所需付出的費(fèi)用(保險(xiǎn)費(fèi))。

一種選擇權(quán)，它賦予持有者在將來某個(gè)約定時(shí)間或在此之前以約定價(jià)格買進(jìn)（賣出）一定數(shù)量基礎(chǔ)資產(chǎn)的權(quán)利的金融合同。

期貨合約是買方和賣方的一個(gè)協(xié)議，雙方同意在未來某一指定日期以事先商定的價(jià)格買入或賣出某種資產(chǎn)。

是買賣雙方同意以現(xiàn)在所確定的價(jià)格，在未來某時(shí)刻買進(jìn)或賣出一定數(shù)量資產(chǎn)的合約。一般而言，它不在正式的交易所內(nèi)交易。