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企業(yè)發(fā)生以下其他貨幣資金收付業(yè)務(wù)：
（1）在外埠開(kāi)立臨時(shí)采購(gòu)賬戶，委托銀行將200000元匯往采購(gòu)地。
（2）以外埠存款購(gòu)進(jìn)材料，材料款160000元，支付增值稅27200元，共計(jì)187200元，材料驗(yàn)收入庫(kù)。
（3）將外埠存款清戶，收到銀行收賬通知，外埠存款余額12800元收妥入賬。
（4）企業(yè)申請(qǐng)辦理銀行匯票，將銀行存款56000元轉(zhuǎn)為銀行匯票存款。
（5）以銀行匯票結(jié)算采購(gòu)材料款45000元，增值稅7650元，共計(jì)52650元，材料驗(yàn)收入庫(kù)。
（6）銀行將多余款項(xiàng)3350元退回，收妥入賬。
（7）企業(yè)申請(qǐng)辦理銀行本票，將銀行存款83000元轉(zhuǎn)入銀行本票存款。
（8）以銀行本票結(jié)算采購(gòu)材料70000元，增值稅11900元，共計(jì)81900元，材料驗(yàn)收入庫(kù)，銀行本票余額1100元。
（9）收到收款單位退回的銀行本票余款1100元，存入銀行。
（10）企業(yè)將銀行存款40000元存入信用卡。
（11）用信用卡支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000元。
（12）收到信用卡存款利息46元。