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基金的發(fā)起和招募費用是指基金在成立過程中所發(fā)生的包括登記、印刷和人員等方面的開支,一般占基金發(fā)起總額的2%-5%,一次分攤在基金單位的銷售價格內(nèi)。
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基金面值是指基金受益憑證或基金股份所標明的價值。它表明持有者的基金單位份額以及參與分配的比例關系,并不代表基金的實際價值。
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基金的發(fā)行價格主要由基金面值、基金的發(fā)起和招募費用和基金銷售費三個部分構成。
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