A.外幣存款
B.外幣貸款
C.外幣債券投資
D.外匯遠期的買賣
E.跨境投資
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A.到期時間延長
B.利率降低
C.標(biāo)的股票價格的波動率提高
D.標(biāo)的股票的市場價格提高
E.合約的執(zhí)行價格提高
A.平價期權(quán)
B.價內(nèi)期權(quán)
C.價外期權(quán)
D.買入期權(quán)
E.賣出期權(quán)
A.重新定價風(fēng)險
B.收益率曲線風(fēng)險
C.基準(zhǔn)風(fēng)險
D.股票價格風(fēng)險
E.流動性風(fēng)險
A.當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負缺口,即負債敏感型缺口
B.當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口
C.當(dāng)某二時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時,就產(chǎn)生了正缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口
D.當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時,就產(chǎn)生了正缺口,即負債敏感型缺口
E.當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了正缺口,即負債敏感型缺口
A.現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)
B.當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類
C.貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險
D.股票指數(shù)期貨在交割時既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票,又可以以現(xiàn)金進行結(jié)算
E.期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格
A.保證
B.抵押
C.質(zhì)押
D.留置
E.定金
A.風(fēng)險識別
B.風(fēng)險計量
C.風(fēng)險監(jiān)測
D.風(fēng)險控制
E.風(fēng)險對沖
A.盈利能力比率
B.負債比重比率
C.效率比率
D.杠桿比率
E.流動比率
A.保證人的資格
B.保證人的財務(wù)實力
C.保證人的意愿
D.保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關(guān)系
E.保證人的法律責(zé)任
A.資本充足性
B.資產(chǎn)質(zhì)量
C.管理水平
D.盈利水平
E.流動性
最新試題
下列關(guān)于資產(chǎn)到期日管理的說法,正確的有()。
當(dāng)商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時,會提前儲備大量短期到期的資金頭寸,流動性覆蓋率(LCR)指標(biāo)會有所改善,雖然未來的潛在存款流失率會上升,但是指標(biāo)的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險降低。()
下列不屬于風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)的是()。
以下關(guān)于賬面資本的說法,不正確的是()。
商業(yè)銀行的信用風(fēng)險經(jīng)濟資本主要用來抵御預(yù)期損失,預(yù)期損失越高,所需配置的經(jīng)濟資本越多。()
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下:歐元多頭110,日元空頭50,英鎊空頭70,瑞士法郎多頭30,加元空頭10,澳元空頭20,美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口,則三種方法中敞口值最大的是()。
某公司2016年銷售收入為1億元,銷售成本為9000萬元,2016年期初存貨為500萬元,2016年期末存貨為600萬元,則該公司2016年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。
下列屬于商業(yè)銀行應(yīng)對災(zāi)難性損失方式的是()。
考慮到短期流動性風(fēng)險、中長期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險和其他風(fēng)險轉(zhuǎn)化問題,商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險預(yù)警和中長期風(fēng)險預(yù)警兩類預(yù)警機制,其中中長期預(yù)警機制為兩級,短期預(yù)警機制為三級,下列屬于短期流動性風(fēng)險三級預(yù)警的有()。
下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標(biāo)的是()。