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預(yù)防性需要是指置存現(xiàn)金以防發(fā)生意外的支付,它與愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的程度、企業(yè)現(xiàn)金流量的確定性及企業(yè)的借款能力有關(guān)
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如果股票種類足夠多時(shí),可以把所有的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分散掉
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構(gòu)成組合的個(gè)股的貝他系數(shù)減小,則組合的綜合貝他系數(shù)降低,使組合的風(fēng)險(xiǎn)減少。反之則風(fēng)險(xiǎn)增加
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