A.它是基于會計核算的劃分
B.按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量,以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)
C.直接面對風(fēng)險管理的各項要求
D.有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持
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A.700萬美元
B.300萬美元
C.600萬美元
D.500萬美元
A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成
B.在到期前,當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時,仍然存在時間價值
C.對于一個買方期權(quán)而言,標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時,該期權(quán)的時間價值為零
D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零
A.交易限額
B.風(fēng)險限額
C.止損限額
D.定價限額
A.短期收益
B.長期收益
C.中期收益
D.經(jīng)濟(jì)價值
A.模擬分析和事后檢驗
B.敏感性分析和情景分析
C.敏感性分析和事后檢驗
D.風(fēng)險價值和情景分析
A.久期缺口的絕對值越大,銀行利率風(fēng)險越高
B.久期缺口絕對值越小,銀行利率風(fēng)險越高
C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系
D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定,需要做具體分析
A.貨幣互換需要在期初交換本金,但不需在期末交換本金
B.貨幣互換明確了利率的支付方式,但無法確定匯率
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.貨幣互換需要在期末交換本金,但不需要在期初交換本金貨幣
A.表外項目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
B.利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成:一是按市價計算出的經(jīng)濟(jì)資本,另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得
C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn),使用現(xiàn)金暴露法計算
D.商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù),獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn),然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重,計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
A.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性
B.會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性
C.內(nèi)部控制的健全性和有效性
D.核算監(jiān)管資本、考核財務(wù)績效
A.收益率曲線風(fēng)險
B.期權(quán)性風(fēng)險
C.基準(zhǔn)風(fēng)險
D.重新定價風(fēng)險
最新試題
商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中,處于核心地位的是()。
下列關(guān)于銀行賬簿利率風(fēng)險管理的說法中,正確的有()。
商業(yè)銀行采用高級計量法,建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本*行操作風(fēng)險的實際情況。其中,()不屬于高級計量法體系。
關(guān)于調(diào)整信貸產(chǎn)品,下列說法錯誤的是()。
下列()不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。
()是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式,是當(dāng)期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。
下列屬于實力類指標(biāo)的有()。
“保證信息的時效性,保證在發(fā)生國別風(fēng)險事件的第一時間收集信息,從而在第一時間做出預(yù)警措施”屬于日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循的()原則。
下列選項中,不屬于零售銀行2級目錄的是()。
設(shè)定限額是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風(fēng)險限額的作用是()。