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A.庫存現金超出限額及時送存銀行
B.擔任登記現金日記賬及總賬職責的人員與擔任現金出納職責的人員分開
C.現金折扣需經過適當審批
D.每日盤點現金并與賬面余額核對

A.出納每月負責銀行對賬單的獲取、銀行存款余額調節(jié)表的編制等工作
B.為防止不相容崗位混崗，由不負責現金收支的會計負責登記現金日記賬和總賬
C.指定10萬元以下的貨幣資金支付由財務處長審批，對超過權限的業(yè)務實行集體決策
D.貨幣資金支付后，由專職的復核人員進行復核，復核貨幣資金的批準范圍、權限、程序、手續(xù)、金額、支付方式、時間等，發(fā)現問題后及時糾正