最新試題
某公司未清償?shù)恼J股權(quán)證允許持有者以35元價格認購股票,當公司股票市場價格由40元上升到45元時,認股權(quán)證的理論價值便由5元上升到10元,認股權(quán)證的市場價格由6元上升到10.5元。杠桿作用為4。()
對已將可轉(zhuǎn)換證券轉(zhuǎn)換為股票的投資者,當初購買的價格并不重要,重要的是將轉(zhuǎn)換平價與目前標的股票市場價格比較,以判斷出售所持股票可否盈利。()
實際上,無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán),也無論期權(quán)標的物的市場價格處于什么水平,期權(quán)的內(nèi)在價值都必然大于或等于零,而不可能為負值。()
估計可轉(zhuǎn)換證券的投資價值,首先應估計與它具有同等資信和類似投資特點的不可轉(zhuǎn)換證券的必要收益率,然后利用這個必要收益率折算出它未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值。()
權(quán)證是指標的證券發(fā)行人或其以外的第三人發(fā)行的,約定持有人在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日有權(quán)按約定價格向發(fā)行人購買或出售標的證券,或以現(xiàn)金結(jié)算方式收取結(jié)算差價的有價證券。()
市凈率又稱價格收益比或資本收益比,是每股價格與每股收益之間的比率。()
在現(xiàn)貨金融工具價格一定時,金融期貨的理論價格決定于現(xiàn)貨金融工具的收益率、融資利率及持有現(xiàn)貨金融工具的時間。()
期權(quán)的時間價值乃至期權(quán)價格都將隨標的物價格波動的增大而提高,隨標的物價格波動的縮小而降低。()
用不變增長模型計算股票內(nèi)在價值時,若股票的內(nèi)部收益率小于其必要收益率,則表明該公司股票價格被高估了。()
期權(quán)的時間價值不易直接計算,一般以期權(quán)的實際價格減去內(nèi)在價值求得。()