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證券組合管理者如果把只能賺錢不能賠錢定為證券投資的目標(biāo),是不合適和不客觀的。()
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套利定價理論(APT)認(rèn)為,只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益,那么期望收益率一定與風(fēng)險相聯(lián)系。()
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通過證券組合管理可以實現(xiàn)風(fēng)險最小化和收益最大化的目標(biāo)。()
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