為把監(jiān)管資本的計算依據(jù)建立在銀行的實際風險現(xiàn)實之上，監(jiān)管資本有逐漸向（）靠攏的趨勢。

按照巴塞爾協(xié)議Ⅲ，下列說法錯誤的有（）。

根據(jù)巴塞爾委員會的定義，核心資本又被稱為（）。

在商業(yè)銀行風險管理經(jīng)歷的四種風險管理模式中，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的是（）模式階段。

商業(yè)銀行可以通過發(fā)行次級債券補充（）。

均勻分布的分布函數(shù)是一條（）。

金融風險可能造成的損失中，災(zāi)難性損失是指利用統(tǒng)計分析方法計算出的對預(yù)期損失的偏離，是商業(yè)銀行難以預(yù)見到的較大損失。（）

一家銀行應(yīng)當按照覆蓋（）的要求來計算經(jīng)濟資本的需要量。

下列關(guān)于杠桿率和資本充足率的說法，正確的有（）。

風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動正相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種風險管理策略。（）