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單項選擇題

某股票型指數(shù)基金跟蹤標的為滬深300指數(shù)，跟蹤誤差為0.06%，而同類平均跟蹤誤差為0.12％。據(jù)此，下列判斷錯誤的是（）。

A.該基金的歷史收益率與滬深300指數(shù)收益率存在一定程度的偏離
B.該基金分散了大部分的非系統(tǒng)性風險
C.該基金采取的是被動投資策略
D.該基金的基金經理管理能力比同類基金經理的平均水平弱

你可能感興趣的試題

單項選擇題

關于投資組合管理的基本步驟，下列選項錯誤的是（）

A.投資管理人對多種資產類別的長期風險和收益特征進行預側
B.投資規(guī)劃的首要任務就是優(yōu)化投資組合
C.投資管理人結合投資政策說明書和資本.市場預期來決定各類目標資產的配置
D.投資政策說明書是為所有投資決策制定的指導性文件

單項選擇題

下列關于資本資產定價模型基本假設的說法中，錯誤的是（）。

A.所有投資者的投資期限都是相同的，并且不在投資期限內對投資組合做動態(tài)調整
B.所有投資都可以無限分割，投資數(shù)量隨意
C.投資者的投資范圍僅限于公開市場上可以交易的資產
D.不同投資者對各種資產的預期收益率、風險及資產間的相關性具有不同判斷

某股票型指數(shù)基金跟蹤標的為滬深300指數(shù)，跟蹤誤差為0.06%，而同類平均跟蹤誤差為0.12％。據(jù)此，下列判斷錯誤的是（）。

你可能感興趣的試題

關于投資組合管理的基本步驟，下列選項錯誤的是（）

下列關于資本資產定價模型基本假設的說法中，錯誤的是（）。

某股票型指數(shù)基金跟蹤標的為滬深300指數(shù)，跟蹤誤差為0.06%，而同類平均跟蹤誤差為0.12％。據(jù)此，下列判斷錯誤的是（）。

關于投資組合管理的基本步驟，下列選項錯誤的是（）

下列關于資本資產定價模型基本假設的說法中，錯誤的是（）。