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A、糧棉油收購資金
B、同業(yè)存放資金
C、黨、團(tuán)、工會設(shè)在本行的組織機構(gòu)經(jīng)費
D、糧食風(fēng)險基金、國家儲備糧油補貼資金、儲備棉利費補貼、軍糧差價補貼、退耕還林補助資金以及其他專項補貼資金等

A、協(xié)定存款賬戶作為結(jié)算戶的后備賬戶，不得在協(xié)定戶上辦理結(jié)算業(yè)務(wù)或從協(xié)定戶中提取現(xiàn)金。
B、協(xié)定存款合同的有效期為1年。合同期滿，如雙方均未提出終止或修改合同，視為合同自動延期，延長期限為1年，只能延期1次。
C、存款單位辦理支付業(yè)務(wù)時，如結(jié)算戶余額不足，由開戶行將協(xié)定戶中相應(yīng)款項轉(zhuǎn)入結(jié)算戶后，辦理支付業(yè)務(wù)。
D、協(xié)定戶中的存款按結(jié)息日或銷戶日掛牌公告的協(xié)定存款利率計息，按季結(jié)息。