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A.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款
B.證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款
C.特殊目的載體存款（SPV）
D.企業(yè)存款

A.本子目用于核算和反映中信銀行柜員尾箱、庫(kù)管人員尾箱、金庫(kù)、ATM尾箱中存放的庫(kù)存現(xiàn)金情況
B.行政財(cái)務(wù)部門(mén)提取現(xiàn)金時(shí)，借記“營(yíng)業(yè)費(fèi)用”等科目，貸記本子目
C.行政財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)，借記本子目，貸記“銀行存款”等科目
D.本子目按內(nèi)部賬核算，余額反映在借方