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遠期結售匯擇期交易是指,在約定的未來某一段時間內,客戶有權要求銀行在任一工作日按約定匯率為其辦理資金交割,且可以分多個工作日分批進行資金交割,但交割總金額不超過期初約定金額。
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在工商銀行辦理代客衍生交易的客戶應經上級主管部門或內部有權機構(如股東大會、董事會或集團母或總公司等)正式許可或授權,具備從事衍生交易的業(yè)務資格和權限。
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客戶在工商銀行辦理人民幣利率互換業(yè)務后,到期日時如果客戶賬戶資金充足,工商銀行系統(tǒng)自動與客戶賬戶完成資金交割,無需柜臺操作。
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