問答題

【簡答題】假設3個月期FR=2.00美元／1英鎊，投機者相信3個月后的即期匯率將為SR=2.05美元／1英鎊，他該如何在市場上投機？如果他預測正確，他將盈利多少？

答案：

投機者可以在遠期外匯市場上以FR=2.00美元／１英鎊購買3個月遠期英鎊． 如果他預測正確，每購買1英鎊他能賺5便士．
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問答題

【簡答題】假定SR=2美元／1英鎊，3個月遠期FR=1.96美元／1英鎊，3個月后將付款10 000英鎊的進口商應如何避免匯率風險？
答案： 3個月遠期FR=1.96美元／1英鎊，進口商為了完成交割應該購買10 000英鎊的3個月遠期.
3個...
問答題

【簡答題】

根據(jù)下面的即期和3個月遠期匯率計算遠期升貼水率：
(1)SR=2.00，F(xiàn)R=2.02  

(2)SR=200日元／美元，F(xiàn)R=190日元／美元．
答案： （1）. 歐元兌法國法郎3個月遠期升水1%（即年升水4%）
（2）. 美元兌日元3個月遠期...
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